KELLOGG CO. 21/29

WKN: A3KQ69 / ISIN: XS2343510520

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Frankfurt 92,68 € 92,51 € +0,18%  20.04.26
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Hamburg 92,659 € 92,681 € -0,02%  11:59
Stuttgart 92,638 € 92,683 € -0,05%  12:06
Hannover 92,648 € 92,795 € -0,16%  08:02
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Emittent
Emittent Kellogg Company
Emittententyp Unternehmen
Herkunft USA
 
Stammdaten
Stückelung 1000
Währung EUR
Zinstermin 2005gj
Fälligkeit 20.05.29
Fälligkeit (Jahre) 3.07797537619699
Kupon
Kupontyp Fest
Zinssatz +0,50%
Kuponperiode Jahr
Nächster Kupon 20.05.26
Vorh. Kupon 20.05.25
Tage seit Kupon 336
 
Kennzahlen
Rendite +3,03%
Rendite z. Bundeswertpap. +3,03%
Stückzinsen +0,46%
Duration 2,93202
Modified Duration +2,85%
Spread 0.247631352282511
Informationen

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
20.05.2022 0,50% p.a.
20.05.2023 0,50% p.a.
20.05.2024 0,50% p.a.
20.05.2025 0,50% p.a.
20.05.2026 0,50% p.a.
20.05.2027 0,50% p.a.
20.05.2028 0,50% p.a.
20.05.2029 0,50% p.a.
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