5,15% Bacardi Ltd. 18/38 auf Festzins
WKN: A19Z67 / ISIN: USG06905AF32Erweiterte Funktionen
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Kurs (Stuttgart)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 93,066 $ | 93,519 $ | -0,48% |
= Realtime
Emittent
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| Emittent | Bacardi |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | Bermudas |
Stammdaten
| |
| Stückelung | 100000 |
| Währung | USD |
| Zinstermin | 15.M/N |
| Fälligkeit | 15.05.38 |
| Fälligkeit (Jahre) | 12.0383036935705 |
Kupon
| |
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +5,15% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 15.05.26 |
| Vorh. Kupon | 15.11.25 |
| Tage seit Kupon | 164 |
Kennzahlen
| |
| Rendite | +6,05% |
| Rendite z. Bundeswertpap. | +6,05% |
| Stückzinsen | +2,31% |
| Spread | 1.84085322755901 |
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 15.11.2018 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2019 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2019 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2020 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2020 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2021 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2021 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2022 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2022 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2023 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2023 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2024 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2024 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2025 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2025 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2026 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2026 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2027 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2027 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2028 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2028 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2029 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2029 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2030 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2030 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2031 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2031 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2032 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2032 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2033 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2033 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2034 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2034 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2035 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2035 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2036 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2036 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2037 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2037 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2038 | 5,15% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
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