4,70% Bacardi Ltd. 18/28 auf Festzins

WKN: A19Z65 / ISIN: USG06905AE66

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Kurs (Stuttgart)
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Stuttgart 100,00 $ 99,923 $ +0,08%  24.04.26
Düsseldorf 99,83 $ 99,79 $ +0,04%  24.04.26
Frankfurt 99,58 $ 99,64 $ -0,06%  24.04.26
  = Realtime
Emittent
Emittent Bacardi
Emittententyp Unternehmen
Herkunft Bermudas
 
Stammdaten
Stückelung 100000
Währung USD
Zinstermin 15.M/N
Fälligkeit 15.05.28
Fälligkeit (Jahre) 2.05198358413133
Kupon
Kupontyp Fest
Zinssatz +4,70%
Kuponperiode Halbjahr
Nächster Kupon 15.05.26
Vorh. Kupon 15.11.25
Tage seit Kupon 162
 
Kennzahlen
Rendite +4,75%
Rendite z. Bundeswertpap. +4,75%
Stückzinsen +2,09%
Spread 0.304102896455461
Informationen

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
15.11.2018 4,70% p.a.
15.05.2019 4,70% p.a.
15.11.2019 4,70% p.a.
15.05.2020 4,70% p.a.
15.11.2020 4,70% p.a.
15.05.2021 4,70% p.a.
15.11.2021 4,70% p.a.
15.05.2022 4,70% p.a.
15.11.2022 4,70% p.a.
15.05.2023 4,70% p.a.
15.11.2023 4,70% p.a.
15.05.2024 4,70% p.a.
15.11.2024 4,70% p.a.
15.05.2025 4,70% p.a.
15.11.2025 4,70% p.a.
15.05.2026 4,70% p.a.
15.11.2026 4,70% p.a.
15.05.2027 4,70% p.a.
15.11.2027 4,70% p.a.
15.05.2028 4,70% p.a.

Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.

Das Kündigungsrecht besteht zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.

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