OFS Credit Company ist ein Fonds von OFS Advisor.
Das primäre Anlageziel ist die Erzielung von laufenden Erträgen, das sekundäre Ziel ist die Erzielung von Kapitalzuwächsen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Unternehmen mindestens 80 % seines Vermögens in variabel verzinsliche Kreditinstrumente und andere strukturierte Kreditinvestitionen, darunter: Collateralized Loan Obligation („CLO“)-Schuldtitel und nachrangige (d. h. Rest- oder Eigenkapital-)Wertpapiere, traditionelle Unternehmenskreditinvestitionen, darunter Leveraged Loans und Hochzinsanleihen, opportunistische Kreditinvestitionen, darunter Kredite in Stress- und Notsituationen sowie Long/Short-Kreditinvestitionen; und andere kreditbezogene Instrumente. Benchmark: S&P BDC TR USD
aktuell monatliche Zahlungen 11,5 US Cents das wären ca. 18% Rendite....
Dieser Fond eignet sich nur für spekulative Anleger...da die Kredite jederzeit ausfallen können. Die Vergangenheit zeigt aber das dass Risiko überschaubar bleiben kann.  

https://ofscreditcompany.com/  

gar nicht schlecht. Und da die Firma ab 2017 existiert und auch die Corona Jahre bestanden hat, gehe ich davon aus das die auch eine Weile weiter bestehen. So lange da Gewinn erwirtschaftet wird, ist das der Fall. Der Kurs ist natürlich von den Höchstständen ziemlich entfernt. Wenn ich aber z.B. die Firma Tele Columbus AG sehe und die haben ja Kabelnetze in D, hätte ich dort mehr Angst das Geld zu verlieren.

Bin hier erst mal mit 100 Stk. drin. Dividende sollte ja am 31.10. kommen, schaun wir mal.

4Gold  

Wenn Du diesen Fonds kennst dann wüsstest Du warum der Kurs damals so war wie er war....
Es gab bei Gründung 1,6 Millionen Anteile....Dividenden gab es nicht in bar sondern wurden in Anteile ausgeschüttet zu 80%  und der Rest 20% Bargeld. Mit der Einbehaltung der Ausschüttung wurde wieder investiert.
Man hat wenn man damals 1 Anteil hatte nun ca. 3 Anteile.
Da dann immer mehr Anteile logischer weise dazukamen wurden der NAV stark verwässert. Die Vorgehensweise ist beendet und man bekommt nun 100 % der Ausschüttungen in bar seit diesem Jahr.

Wenn man sich die Quartalsergebnisse pro Anteil anschaut....liegt dieser heute genauso wie am Anfang
immer um die 50 cents pro Quartal....mal mehr mal weniger.
 

seit Gründung hat man ca. 25% Rendite gemacht...aus aktueller Sichtweise wenn man die Ausschüttungen reininvestiert hätte. Wenn man genau vor einem Jahr eingestiegen wäre wären es über 30%.
Es kommt daher immer darauf an wenn man einsteigt, aber das Geschäft finde ich interessant....zwar Risikoreich aber lohnenswert wenn die Wirtschaft nicht kollabiert.  

wird man selten hin bekommen. Aber der tiefste Stamd war voriges Jahr im Dezember.  Mit einen Einstieg einer kleinen Position und Nachkauf bei weiteren Fall auf diesen unteren Wert, sollte man richtig liegen.
Natürlich wenn es an der Börse wieder knallt, kann es auch tiefer gehen. Die Dividende dürfte aber ein guter Ausgleich dazu sein.

Wenn die Wirtschaft auf Dauer den Bach runter geht, ist es dann bei fast jeden Invest ein Verlust. Dem gegenüber besteht aber gute Aussicht, daß der Kurs in einen gewissen Kanal hin und her pendelt oder sogar noch steigt - schaun wir mal.

4Gold  

OFS Credit kündigt eine monatliche Dividende von 0,115 USD pro Aktie an , was dem vorherigen entspricht.
Forward-Rendite 19,55 %
Zahlbar am 29. November
für eingetragene Aktionäre am 19. November
Ex-Div am 19. November.
Zahlbar am 31. Dezember
für eingetragene Aktionäre am 20. Dezember
Ex-Div am 20. Dezember.
Zahlbar am 31. Januar
für eingetragene Aktionäre am 21. Januar
Ex-Div am 21. Januar.  

0,115 $ / Monat

Februar   Record Date, 18.02.   --  Payment Day  28.02.
März         Record Date, 21.03.  --  Payment Day  31.03.
April         Record Date, 18.04.  --  Payment Day  30.04.

https://ir.ofscreditcompany.com/news-releases/...-common-stock-cash-0  

SECOND QUARTER HIGHLIGHTS

   Net investment income (“NII”) of $5.2 million, or $0.21 per common share, for the fiscal quarter ended April 30, 2025. This compares to NII of $5.2 million, or $0.23 per common share, for the fiscal quarter ended January 31, 2025. During the fiscal quarter ended April 30, 2025, NII remained stable while NII per common share decreased by $0.02 to $0.21 due to a decrease in our net interest spread1.
 
 Core net investment income (“Core NII”)2 of $9.2 million, or $0.37 per common share, for the fiscal quarter ended April 30, 2025. This compares to Core NII of $7.5 million, or $0.34 per common share, for the fiscal quarter ended January 31, 2025. Core NII increased for the fiscal quarter ended April 30, 2025, because recurring waterfall payments from CLO equity investments increased to $13.0 million from $10.9 million in the prior quarter, primarily attributable to an increase in issuers making their first payments since our investment.

  Net asset value (“NAV”) per common share of $6.17 at April 30, 2025, a decrease from NAV of $7.00 at January 31, 2025. This decrease in NAV was primarily due to a net loss on investments of $0.71 per common share. See additional information under “Results of Operations” below.
 
During the fiscal quarter ended April 30, 2025, the interest income yield3 of our investment portfolio was 14.04%, based on average amortized cost.
 
During the fiscal quarter ended April 30, 2025, we issued 2,317,132 shares of common stock through our At-the-Market offering, for net proceeds of $16.2 million, after deducting commissions, fees and offering costs.



https://ir.ofscreditcompany.com/news-releases/...ults-second-fiscal-2  

Unverändert 0,115 $ / Monat

August
Record Day:  15.08.
Payment Day:  29.08.

September
Record Day:  15.09.
Payment Day:  30.09.

Oktober
Record Day:  15.10.
Payment Day:  31.10.


https://ir.ofscreditcompany.com/news-releases/...-common-stock-cash-2  

Und zwar um 0,30 $, liegt jetzt in der Range von 5,50 $ - 5,80 $.

https://ir.ofscreditcompany.com/news-releases/...2025-net-asset-value

Der NAV sinkt bei den meisten BDCs in den vergangenen Monaten, aber bei OFS Credit kommen nachlassende Erlöse und eine Dividende, die jetzt aus der Substanz bezahlt wird, hinzu. Die Situation wird sich wohl erst mit deutlich sinkenden Zinsen verbessern und eine Dividendenkürzung zum Jahresende hin wäre alles andere als eine Überraschung.  

Nachgereicht.
Zu meiner Überraschung will OFS Credit die Dividenden Ausschüttung einstweilen nicht kürzen, die monatliche Dividende bleibt bei 0,115 $.

November

Record Date:    17.11.
Payment Day:  28.11.

Dezember

Record Date:    12.12.
Payment Day:  31.12.

Januar 2026

Record Date:    15.01.
Payment Day:  30.01.

https://ir.ofscreditcompany.com/news-releases/...-common-stock-cash-3  

https://oci--global-com.translate.goog/...x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc  

 

OFS Credit bleibt wenig überraschend ein heikles, sehr riskantes Invest.
Die scheinen ihre Dividenden Ausschüttungen in der Höhe weiter beibehalten zu wollen, mal sehen wie lange.

+  Der Nettoanlageertrag („NII“) belief sich für das am 31. Oktober 2025 endende Geschäftsquartal auf 6,2 Millionen US-Dollar oder 0,22 US-Dollar pro Stammaktie. Im Vergleich dazu betrug der NII für das am 31. Juli 2025 endende Geschäftsquartal 6,1 Millionen US-Dollar oder 0,22 US-Dollar pro Stammaktie. Die NII stiegen im Geschäftsquartal zum 31. Oktober 2025 moderat an, was in erster Linie auf eine Zunahme des durchschnittlichen Anlageportfolios zu Anschaffungskosten und einen Rückgang der Gesamtkosten zurückzuführen ist.

+  Das Kern-Nettoinvestitionsergebnis („Core NII“)1 belief sich für das am 31. Oktober 2025 endende Geschäftsquartal auf 8,8 Millionen US-Dollar oder 0,32 US-Dollar pro Stammaktie. Im Vergleich dazu betrug das Kern-Nettoinvestitionsergebnis für das am 31. Juli 2025 endende Geschäftsquartal 8,5 Millionen US-Dollar oder 0,31 US-Dollar pro Stammaktie. Der Kern-NII stieg für das am 31. Oktober 2025 endende Geschäftsquartal vor allem aufgrund eines Anstiegs der Cashflows von Emittenten, die ihre ersten Zahlungen seit unserer Investition leisteten.

+  Der Nettoinventarwert („NAV“) pro Stammaktie betrug zum 31. Oktober 2025 5,46 USD, was einem Rückgang von 0,67 USD gegenüber dem NAV von 6,13 USD zum 31. Juli 2025 entspricht. Der Rückgang des NAV war in erster Linie auf einen Nettoverlust aus Kapitalanlagen in Höhe von 0,55 USD pro Stammaktie und Ausschüttungen in Höhe von 0,345 USD pro Stammaktie zurückzuführen, die während des Quartals gezahlt wurden und unseren vierteljährlichen NII von 0,22 USD pro Stammaktie überstiegen.

+  Im Geschäftsquartal, das am 31. Oktober 2025 endete, betrug die Zinsrendite2 unseres Anlageportfolios auf Basis der durchschnittlichen fortgeführten Anschaffungskosten 14,35 %.

+  Im Geschäftsquartal, das am 31. Oktober 2025 endete, haben wir im Rahmen unseres At-the-Market-Angebots 96.810 Stammaktien ausgegeben, was nach Abzug von Provisionen, Gebühren und Emissionskosten einen Nettoerlös von 0,6 Millionen US-Dollar ergab.

https://ir.ofscreditcompany.com/news-releases/...ults-fourth-fiscal-1  

sorry , kann das jemand wieder löschen ?