4,75% Julius Baer Group 17/unbefristet auf 5J USD Swap
WKN: A19N19 / ISIN: XS1679216801
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 101,511 $ | 90,545 $ | +12,11% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
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101,511 $ | 90,545 $ | +12,11% | 26.08.22 |
| Berlin | 90,421 $ | 90,334 $ | +0,10% | 29.09.23 |
| Frankfurt | 90,281 $ | 90,346 $ | -0,07% | 29.09.23 |
| Stuttgart | 90,276 $ | 90,346 $ | -0,08% | 29.09.23 |
| München | 90,281 $ | 90,439 $ | -0,17% | 29.09.23 |
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| Emittent | Julius Baer Group Ltd. |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
| Herkunft | Schweiz |
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| Stückelung | 200000 |
| Währung | USD |
| Zinstermin | 12.M/S |
| Fälligkeit | 31.12.99 |
| Fälligkeit (Jahre) | 76.1969904240766 |
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| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | - |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 12.03.24 |
| Vorh. Kupon | 12.09.23 |
| Tage seit Kupon | 19 |
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| Rendite | -0,02% |
| Rendite z. Bundeswertpap. | -0,02% |
| Spread | 0.547399028559468 |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 12.03.2018 | 4,75% p.a. |
| 12.09.2018 | 4,75% p.a. |
| 12.03.2019 | 4,75% p.a. |
| 12.09.2019 | 4,75% p.a. |
| 12.03.2020 | 4,75% p.a. |
| 12.09.2020 | 4,75% p.a. |
| 12.03.2021 | 4,75% p.a. |
| 12.09.2021 | 4,75% p.a. |
| 12.03.2022 | 4,75% p.a. |
| 12.09.2022 | 4,75% p.a. |
| 12.03.2023 | 4,75% p.a. |
| 12.09.2023 | 4,75% p.a. |
| 12.03.2024 | 4,75% p.a. |
| 12.09.2024 | 4,75% p.a. |
Es wird an den Kuponterminen (12.03.2025, 12.09.2025, 12.03.2026, 12.09.2026, 12.03.2027, 12.09.2027, 12.03.2028, 12.09.2028, 12.03.2029, 12.09.2029, 12.03.2030, 12.09.2030, 12.03.2031, 12.09.2031, 12.03.2032, 12.09.2032, 12.03.2033, 12.09.2033, 12.03.2034, 12.09.2034, 12.03.2035, 12.09.2035, 12.03.2036, 12.09.2036, 12.03.2037, 12.09.2037, 12.03.2038, 12.09.2038, 12.03.2039, 12.09.2039, 12.03.2040, 12.09.2040, 12.03.2041, 12.09.2041, 12.03.2042, 12.09.2042, 12.03.2043, 12.09.2043, 12.03.2044, 12.09.2044, 12.03.2045, 12.09.2045, 12.03.2046, 12.09.2046, 12.03.2047, 12.09.2047, 12.03.2048, 12.09.2048, 12.03.2049, 12.09.2049, 12.03.2050, 12.09.2050, 12.03.2051, 12.09.2051, 12.03.2052, 12.09.2052, 12.03.2053, 12.09.2053, 12.03.2054, 12.09.2054, 12.03.2055, 12.09.2055, 12.03.2056, 12.09.2056, 12.03.2057, 12.09.2057, 12.03.2058, 12.09.2058, 12.03.2059, 12.09.2059, 12.03.2060, 12.09.2060, 12.03.2061, 12.09.2061, 12.03.2062, 12.09.2062, 12.03.2063, 12.09.2063, 12.03.2064, 12.09.2064, 12.03.2065, 12.09.2065, 12.03.2066, 12.09.2066, 12.03.2067, 12.09.2067, 12.03.2068, 12.09.2068, 12.03.2069, 12.09.2069, 12.03.2070, 12.09.2070, 12.03.2071, 12.09.2071, 12.03.2072, 12.09.2072, 12.03.2073, 12.09.2073, 12.03.2074, 12.09.2074, 12.03.2075, 12.09.2075, 12.03.2076, 12.09.2076, 12.03.2077, 12.09.2077, 12.03.2078, 12.09.2078, 12.03.2079, 12.09.2079, 12.03.2080, 12.09.2080, 12.03.2081, 12.09.2081, 12.03.2082, 12.09.2082, 12.03.2083, 12.09.2083, 12.03.2084, 12.09.2084, 12.03.2085, 12.09.2085, 12.03.2086, 12.09.2086, 12.03.2087, 12.09.2087, 12.03.2088, 12.09.2088, 12.03.2089, 12.09.2089, 12.03.2090, 12.09.2090, 12.03.2091, 12.09.2091, 12.03.2092, 12.09.2092, 12.03.2093, 12.09.2093, 12.03.2094, 12.09.2094, 12.03.2095, 12.09.2095, 12.03.2096, 12.09.2096, 12.03.2097, 12.09.2097, 12.03.2098, 12.09.2098, 12.03.2099, 12.09.2099) ein Kupon gezahlt. Der Kupon ergibt sich als Summe (2,84% + Stand des Basiswertes ) in Prozent.
Der so berechnete Kupon versteht sich als annualisierter Wert, wird also bei unterjährigen Zahlungen entsprechend heruntergerechnet.
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Wertentwicklung zu 100,00% des Nennwertes.
Das Kündigungsrecht besteht ab dem 12.09.2024.
Hierbei handelt es sich um eine Nachranganleihe.
Die Zins- und Wertentwicklung der Anleihe sind abhängig von bestimmten Bedingungen. Nähere Informationen können direkt beim Emittenten erfragt werden.