0,55 Anleihe 01/2031 (K) auf Festzins

WKN: KE3C0G / ISIN: DE000KE3C0G7


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Kurs (Frankfurt Zertifikate)
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Frankfurt Zertifikate
97,59 € 100,00 € -2,41%  28.01.22
  = Realtime
Emittent
Emittent Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ("CGMFL")
Emittententyp Bank/Finanzinstitut
Herkunft Luxemburg
 
Stammdaten
Stückelung 1000
Währung EUR
Zinstermin 2101gj
Fälligkeit 21.01.31
Fälligkeit (Jahre) 8.97127222982216
Kupon
Kupontyp Fest
Zinssatz +0,55%
Kuponperiode Jahr
Nächster Kupon 21.01.23
Vorh. Kupon -
Tage seit Kupon
 
Kennzahlen
Rendite +0,83%
Rendite z. Bundeswertpap. +1,34%
Spread 1.02434077079107
Informationen

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
21.01.2023 0,55% p.a.
21.01.2024 0,55% p.a.
21.01.2025 0,55% p.a.
21.01.2026 0,55% p.a.
21.01.2027 0,55% p.a.
21.01.2028 0,55% p.a.
21.01.2029 0,55% p.a.
21.01.2030 0,55% p.a.
21.01.2031 0,55% p.a.

Das Papier kann durch den Emittenten mit einer Frist von 5 Tagen zu festen Terminen (21.01.2024, 21.01.2025, 21.01.2026, 21.01.2027, 21.01.2028, 21.01.2029, 21.01.2030) vorzeitig gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.

Hierbei handelt es sich um eine Senior Preferred Anleihe.

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